JALL3: fundamentos e indicadores de Jalles Machado
Jalles Machado é uma companhia aberta listada na B3, com ações negociadas sob o código JALL3, e classificada no setor Alimentos Processados. Este resumo usa as demonstrações financeiras anuais entregues à CVM, de 2021 a 2026.
Fonte: CVM (demonstrações anuais e trimestrais), processadas pela Portix · Atualizado em 22 de setembro de 2026
Sobre a empresa
- Razão social
- JALLES MACHADO S.A.
- Nome comercial
- JALLES MACHADO S.A
- CNPJ
- 02.635.522/0001-95
- Setor (classificação B3)
- Alimentos Processados
- Atividade (CVM)
- Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)
- Controle acionário
- Privado
- Sede
- Goianésia/GO
- Constituição
- 28 de novembro de 1980
- Registro na CVM
- 4 de fevereiro de 2021
- Situação na CVM
- Ativo
- Categoria de registro
- Categoria A
- Auditor independente
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Dados do cadastro aberto de companhias abertas da CVM. O setor da CVM (atividade) pode diferir da classificação setorial da B3.
Resumo dos resultados
- Em 2026, o lucro líquido foi de R$ 9 mi.
- A margem líquida em 2026 foi de 0,4%.
- O ROE (lucro líquido sobre o patrimônio líquido de fim de período) em 2026 foi de 0,5%.
O que os números mostram
- A empresa registrou prejuízo em 1 dos 6 anos analisados (2025).
- A receita líquida cresceu em média 14,6% ao ano entre 2021 e 2026 (taxa composta), de R$ 1,1 bi para R$ 2,1 bi.
- O ROE de 2026 (0,5%) ficou abaixo da mediana do setor Alimentos Processados (4,9%), na posição 3 entre 3 empresas com ROE calculável.
- O ROA (0,1%), que mede o lucro sobre o ativo total, ficou abaixo da mediana do setor (1,4%).
- A margem líquida (0,4%) ficou abaixo da mediana do setor (1,3%).
- A liquidez corrente foi de 4,9x em 2026 (ativo circulante dividido pelo passivo circulante).
- O fluxo de caixa livre foi positivo em 6 dos 6 anos com dado (2021 a 2026); em 2026 foi de R$ 460 mi.
- O capex de 2026 (R$ 360 mi) representou 16,7% da receita líquida.
Leitura descritiva dos dados publicados, gerada por regras a partir das demonstrações da CVM. Não é opinião sobre a empresa.
Indicadores por período
| Indicador | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2,1 bi | R$ 2,3 bi | R$ 1,9 bi | R$ 1,7 bi | R$ 1,4 bi | R$ 1,1 bi |
| Crescimento da receita | -8,1% | +22,4% | +11,8% | +17,8% | +33,5% | +22,2% |
| Lucro líquido | R$ 9 mi | -R$ 56 mi | R$ 85 mi | R$ 692 mi | R$ 388 mi | R$ 170 mi |
| Margem bruta | 1,9% | 27,3% | 27,9% | 32,0% | 52,1% | 55,9% |
| Margem líquida | 0,4% | -2,4% | 4,5% | 40,6% | 26,8% | 15,7% |
| ROE | 0,5% | -2,8% | 4,1% | 35,7% | 27,9% | 15,0% |
| ROA | 0,1% | -0,8% | 1,3% | 11,3% | 9,1% | 4,9% |
| Patrimônio líquido | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | R$ 2,1 bi | R$ 1,9 bi | R$ 1,4 bi | R$ 1,1 bi |
| Dívida líquida | R$ 3,1 bi | R$ 3,3 bi | R$ 3,0 bi | R$ 2,3 bi | R$ 915 mi | R$ 734 mi |
| Margem EBITDA | -6,0% | 20,2% | 19,6% | 57,2% | 51,9% | 47,9% |
| Dívida líquida/EBITDA | n/d | 7,0x | 7,9x | 2,4x | 1,2x | 1,4x |
| Dívida líquida/Patrimônio líquido | 1,5x | 1,7x | 1,4x | 1,2x | 0,7x | 0,6x |
n/d: não disponível ou fora de uma faixa que faça sentido econômico (por exemplo, razões acima de 100% causadas por patrimônio muito baixo). O ROE usa o patrimônio líquido de fim de período; o ROA, o ativo total.
Balanço e caixa por período
| Indicador | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 7,4 bi | R$ 7,1 bi | R$ 6,7 bi | R$ 6,1 bi | R$ 4,2 bi | R$ 3,5 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 1,8 bi | R$ 1,2 bi | R$ 1,0 bi | R$ 999 mi | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi |
| Liquidez corrente | 4,9x | 2,2x | 2,9x | 2,5x | 2,7x | 2,6x |
| Dívida bruta | R$ 4,9 bi | R$ 4,5 bi | R$ 4,0 bi | R$ 3,3 bi | R$ 2,2 bi | R$ 1,9 bi |
| Dívida bruta/Patrimônio líquido | 2,4x | 2,3x | 1,9x | 1,7x | 1,6x | 1,7x |
| Fluxo de caixa operacional (FCO) | R$ 819 mi | R$ 841 mi | R$ 696 mi | R$ 618 mi | R$ 646 mi | R$ 510 mi |
| Capex | R$ 360 mi | R$ 438 mi | R$ 524 mi | R$ 419 mi | R$ 310 mi | R$ 149 mi |
| Capex/Receita líquida | 16,7% | 18,7% | 27,4% | 24,5% | 21,4% | 13,8% |
| Fluxo de caixa livre (FCL) | R$ 460 mi | R$ 403 mi | R$ 173 mi | R$ 200 mi | R$ 336 mi | R$ 361 mi |
| Margem de FCL | 21,4% | 17,2% | 9,0% | 11,7% | 23,2% | 33,3% |
| FCO/Lucro líquido | n/d | n/d | 8,2x | 0,9x | 1,7x | 3,0x |
Fluxo de caixa livre (FCL) = fluxo de caixa operacional (FCO) menos capex. Liquidez corrente = ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Valores em R$ e razões calculados sobre as demonstrações da CVM (anuais e, no ano em curso, trimestrais).
Evolução em gráficos
- Receita líquida
- Lucro líquido
- ROE
- ROA
- Margem líquida
- Fluxo de caixa operacional (FCO)
- Capex
- Fluxo de caixa livre (FCL)
- Dívida líquida/EBITDA
Comparação com o setor
Jalles Machado frente à mediana de 3 empresas do setor Alimentos Processados, no balanço de 2026.
| Indicador | JALL3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| ROE | 0,5% | 4,9% | 3º de 3 |
| ROA | 0,1% | 1,4% | 3º de 3 |
| Margem líquida | 0,4% | 1,3% | 3º de 3 |
| Margem bruta | 1,9% | 22,4% | 3º de 3 |
| Margem EBITDA | -6,0% | 5,7% | 3º de 3 |
| Margem de FCL | 21,4% | 21,4% | 2º de 3 |
| Liquidez corrente | 4,9x | 2,6x | n/d |
A mediana considera só empresas do setor com balanço do mesmo ano e ignora razões acima de 100%. A posição ordena do maior para o menor valor entre as empresas com o indicador calculável.
Como ler estes números
Indicadores que ajudam a interpretar o perfil de Jalles Machado, com definição, fórmula e cuidados de leitura:
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- Múltiplos com preço (P/L, P/VP, EV/EBITDA) comparados ao setor;
- Histórico de dividendos, payout e demonstrativos completos;
- Alertas e o impacto da empresa na sua carteira.
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Informações de caráter exclusivamente educacional, baseadas em dados públicos da CVM, que podem conter defasagens ou diferenças de classificação contábil. Não constituem recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.