KEPL3: fundamentos e indicadores de Kepler Weber
Kepler Weber é uma companhia aberta listada na B3, com ações negociadas sob o código KEPL3, e classificada no setor Máquinas e Equipamentos. Este resumo usa as demonstrações financeiras anuais entregues à CVM, de 2021 a 2025, e o acumulado de 2026 até o T1.
Fonte: CVM (demonstrações anuais e trimestrais), processadas pela Portix · Atualizado em 22 de setembro de 2026
Sobre a empresa
- Razão social
- KEPLER WEBER SA
- Nome comercial
- KEPLER WEBER SA
- CNPJ
- 91.983.056/0001-69
- Setor (classificação B3)
- Máquinas e Equipamentos
- Atividade (CVM)
- Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia
- Controle acionário
- Privado
- Sede
- São Paulo/SP
- Constituição
- 1 de janeiro de 1935
- Registro na CVM
- 15 de dezembro de 1980
- Situação na CVM
- Ativo
- Categoria de registro
- Categoria A
- Auditor independente
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Dados do cadastro aberto de companhias abertas da CVM. O setor da CVM (atividade) pode diferir da classificação setorial da B3.
Resumo dos resultados
- Em 2025, o lucro líquido foi de R$ 156 mi, queda de 21,5% sobre 2024 (R$ 199 mi).
- A margem líquida em 2025 foi de 10,5%.
- O ROE (lucro líquido sobre o patrimônio líquido de fim de período) em 2025 foi de 20,2%.
- A dívida líquida equivalia a 0,1x o EBITDA em 2025.
O que os números mostram
- O lucro líquido foi positivo nos 5 anos analisados (2021 a 2025); o maior valor foi em 2022 (R$ 382 mi).
- A receita líquida cresceu em média 5,0% ao ano entre 2021 e 2025 (taxa composta), de R$ 1,2 bi para R$ 1,5 bi.
- No acumulado de 2026 até o T1 (janeiro a março), a receita líquida foi de R$ 318 mi, queda de 11,0% sobre o mesmo período de 2025 e o lucro líquido foi de R$ 17 mi.
- O ROE de 2025 (20,2%) ficou acima da mediana do setor Máquinas e Equipamentos (19,3%), na posição 3 entre 7 empresas com ROE calculável.
- O ROA (10,3%), que mede o lucro sobre o ativo total, ficou acima da mediana do setor (9,3%).
- A margem líquida (10,5%) ficou em linha com mediana do setor (10,5%).
- A liquidez corrente foi de 2,0x em 2025 (ativo circulante dividido pelo passivo circulante).
- O fluxo de caixa livre foi positivo em 5 dos 5 anos com dado (2021 a 2025); em 2025 foi de R$ 51 mi.
- Em 2025, o fluxo de caixa operacional (R$ 120 mi) equivaleu a 0,8x o lucro líquido.
- O capex de 2025 (R$ 69 mi) representou 4,6% da receita líquida.
Leitura descritiva dos dados publicados, gerada por regras a partir das demonstrações da CVM. Não é opinião sobre a empresa.
Indicadores por período
| Indicador | 2026 (até T1) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 318 mi | R$ 1,5 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,5 bi | R$ 1,8 bi | R$ 1,2 bi |
| Crescimento da receita | -11,0% | -7,3% | +6,3% | -16,7% | +48,1% | +82,7% |
| Lucro líquido | R$ 17 mi | R$ 156 mi | R$ 199 mi | R$ 254 mi | R$ 382 mi | R$ 155 mi |
| Margem bruta | 20,8% | 24,3% | 29,9% | 29,7% | 36,5% | 27,0% |
| Margem líquida | 5,4% | 10,5% | 12,4% | 16,8% | 21,1% | 12,6% |
| ROE | 18,7%* | 20,2% | 26,9% | 35,0% | 64,0% | 33,5% |
| ROA | 9,8%* | 10,3% | 12,5% | 17,3% | 30,0% | 15,2% |
| Patrimônio líquido | R$ 792 mi | R$ 774 mi | R$ 741 mi | R$ 726 mi | R$ 597 mi | R$ 462 mi |
| Dívida líquida | -R$ 40 mi | R$ 17 mi | -R$ 61 mi | -R$ 126 mi | -R$ 84 mi | -R$ 70 mi |
| Margem EBITDA | 7,1% | 13,0% | 18,0% | 20,0% | 28,5% | 16,7% |
| Dívida líquida/EBITDA | caixa líquido | 0,1x | caixa líquido | caixa líquido | caixa líquido | caixa líquido |
| Dívida líquida/Patrimônio líquido | caixa líquido | 0,0x | caixa líquido | caixa líquido | caixa líquido | caixa líquido |
n/d: não disponível ou fora de uma faixa que faça sentido econômico (por exemplo, razões acima de 100% causadas por patrimônio muito baixo). O ROE usa o patrimônio líquido de fim de período; o ROA, o ativo total.
2026 (até T1): acumulado de janeiro a março de 2026, com os trimestres já entregues à CVM por esta empresa. Receita, lucro, EBITDA e caixa são a soma do período; patrimônio, dívida e ativo são os do fechamento de T1; o crescimento da receita compara com o mesmo período de 2025. * ROE, ROA e dívida líquida/EBITDA usam os últimos 12 meses até T1/26, para serem comparáveis com os anos completos.
Balanço e caixa por período
| Indicador | 2026 (até T1) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,5 bi | R$ 1,3 bi | R$ 1,0 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 376 mi | R$ 316 mi | R$ 390 mi | R$ 323 mi | R$ 254 mi | R$ 132 mi |
| Liquidez corrente | 2,0x | 2,0x | 2,0x | 1,6x | 1,6x | 1,3x |
| Dívida bruta | R$ 336 mi | R$ 333 mi | R$ 329 mi | R$ 197 mi | R$ 171 mi | R$ 61 mi |
| Dívida bruta/Patrimônio líquido | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,3x | 0,1x |
| Fluxo de caixa operacional (FCO) | R$ 73 mi | R$ 120 mi | R$ 194 mi | R$ 282 mi | R$ 348 mi | R$ 42 mi |
| Capex | R$ 10 mi | R$ 69 mi | R$ 41 mi | R$ 75 mi | R$ 56 mi | R$ 40 mi |
| Capex/Receita líquida | 3,0% | 4,6% | 2,6% | 5,0% | 3,1% | 3,3% |
| Fluxo de caixa livre (FCL) | R$ 64 mi | R$ 51 mi | R$ 153 mi | R$ 207 mi | R$ 292 mi | R$ 2 mi |
| Margem de FCL | 20,0% | 3,4% | 9,5% | 13,7% | 16,1% | 0,2% |
| FCO/Lucro líquido | 4,3x | 0,8x | 1,0x | 1,1x | 0,9x | 0,3x |
Fluxo de caixa livre (FCL) = fluxo de caixa operacional (FCO) menos capex. Liquidez corrente = ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Valores em R$ e razões calculados sobre as demonstrações da CVM (anuais e, no ano em curso, trimestrais).
Evolução em gráficos
- Receita líquida
- Lucro líquido
- ROE
- ROA
- Margem líquida
- Fluxo de caixa operacional (FCO)
- Capex
- Fluxo de caixa livre (FCL)
- Dívida líquida/EBITDA
Comparação com o setor
Kepler Weber frente à mediana de 7 empresas do setor Máquinas e Equipamentos, no balanço de 2025.
| Indicador | KEPL3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| ROE | 20,2% | 19,3% | 3º de 7 |
| ROA | 10,3% | 9,3% | 3º de 7 |
| Margem líquida | 10,5% | 10,5% | 4º de 7 |
| Margem bruta | 24,3% | 24,3% | 4º de 7 |
| Margem EBITDA | 13,0% | 10,2% | 2º de 7 |
| Margem de FCL | 3,4% | 3,4% | 3º de 5 |
| Liquidez corrente | 2,0x | 2,0x | n/d |
| Dívida líquida/EBITDA | 0,1x | 1,4x | n/d |
A mediana considera só empresas do setor com balanço do mesmo ano e ignora razões acima de 100%. A posição ordena do maior para o menor valor entre as empresas com o indicador calculável.
Como ler estes números
Indicadores que ajudam a interpretar o perfil de Kepler Weber, com definição, fórmula e cuidados de leitura:
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Informações de caráter exclusivamente educacional, baseadas em dados públicos da CVM, que podem conter defasagens ou diferenças de classificação contábil. Não constituem recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.