Petróleo, Gás e Biocombustíveis
LUPA3: fundamentos e indicadores de Lupatech
Lupatech é uma companhia aberta listada na B3, com ações negociadas sob o código LUPA3, e classificada no setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Este resumo usa as demonstrações financeiras anuais entregues à CVM, de 2021 a 2025, e o acumulado de 2026 até o T1.
Fonte: CVM (demonstrações anuais e trimestrais), processadas pela Portix · Atualizado em 22 de setembro de 2026
Sobre a empresa
- Razão social
- LUPATECH S.A.
- Nome comercial
- LUPATECH
- CNPJ
- 89.463.822/0001-12
- Setor (classificação B3)
- Petróleo, Gás e Biocombustíveis
- Atividade (CVM)
- Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
- Controle acionário
- Privado
- Sede
- Nova Odessa/SP
- Constituição
- 1 de agosto de 1980
- Registro na CVM
- 8 de maio de 2006
- Situação na CVM
- Ativo
- Categoria de registro
- Categoria A
- Auditor independente
- CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES
Dados do cadastro aberto de companhias abertas da CVM. O setor da CVM (atividade) pode diferir da classificação setorial da B3.
Resumo dos resultados
- Em 2025, o lucro líquido foi de -R$ 60 mi.
- O ROE (lucro líquido sobre o patrimônio líquido de fim de período) em 2025 foi de -80,8%.
O que os números mostram
- A empresa registrou prejuízo em 3 dos 5 anos analisados (2021, 2024, 2025).
- A receita líquida recuou em média 13,6% ao ano entre 2021 e 2025 (taxa composta), de R$ 94 mi para R$ 52 mi.
- No acumulado de 2026 até o T1 (janeiro a março), a receita líquida foi de R$ 4 mi, queda de 76,8% sobre o mesmo período de 2025 e o lucro líquido foi de -R$ 58 mi.
- O ROE de 2025 (-80,8%) ficou abaixo da mediana do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis (10,0%), na posição 10 entre 10 empresas com ROE calculável.
- O ROA (-12,5%), que mede o lucro sobre o ativo total, ficou abaixo da mediana do setor (3,3%).
- A liquidez corrente foi de 1,2x em 2025 (ativo circulante dividido pelo passivo circulante).
- O fluxo de caixa livre foi positivo em 1 dos 5 anos com dado (2021 a 2025); em 2025 foi de R$ 7 mi.
- O capex de 2025 (R$ 5 mi) representou 9,7% da receita líquida.
Leitura descritiva dos dados publicados, gerada por regras a partir das demonstrações da CVM. Não é opinião sobre a empresa.
Indicadores por período
| Indicador | 2026 (até T1) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 4 mi | R$ 52 mi | R$ 123 mi | R$ 86 mi | R$ 110 mi | R$ 94 mi |
| Crescimento da receita | -76,8% | -57,7% | +42,7% | -21,9% | +18,0% | +71,4% |
| Lucro líquido | -R$ 58 mi | -R$ 60 mi | -R$ 32 mi | R$ 53 mi | R$ 55 mi | -R$ 41 mi |
| Margem bruta | 15,9% | 15,6% | 21,4% | 23,4% | 22,9% | 27,0% |
| Margem líquida | n/d | n/d | -25,8% | 61,0% | 49,7% | -44,2% |
| ROE | n/d | -80,8% | -23,0% | 33,0% | 29,2% | -28,5% |
| ROA | -23,6%* | -12,5% | -6,2% | 10,9% | 9,6% | -8,2% |
| Patrimônio líquido | R$ 13 mi | R$ 74 mi | R$ 138 mi | R$ 160 mi | R$ 188 mi | R$ 145 mi |
| Dívida líquida | R$ 186 mi | R$ 178 mi | R$ 176 mi | R$ 126 mi | R$ 142 mi | R$ 110 mi |
| Margem EBITDA | n/d | n/d | 21,5% | -35,2% | -53,6% | -52,4% |
| Dívida líquida/EBITDA | n/d | n/d | 6,6x | n/d | n/d | n/d |
| Dívida líquida/Patrimônio líquido | 13,8x | 2,4x | 1,3x | 0,8x | 0,8x | 0,8x |
n/d: não disponível ou fora de uma faixa que faça sentido econômico (por exemplo, razões acima de 100% causadas por patrimônio muito baixo). O ROE usa o patrimônio líquido de fim de período; o ROA, o ativo total.
2026 (até T1): acumulado de janeiro a março de 2026, com os trimestres já entregues à CVM por esta empresa. Receita, lucro, EBITDA e caixa são a soma do período; patrimônio, dívida e ativo são os do fechamento de T1; o crescimento da receita compara com o mesmo período de 2025. * ROE, ROA e dívida líquida/EBITDA usam os últimos 12 meses até T1/26, para serem comparáveis com os anos completos.
Balanço e caixa por período
| Indicador | 2026 (até T1) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 453 mi | R$ 480 mi | R$ 509 mi | R$ 483 mi | R$ 573 mi | R$ 503 mi |
| Caixa e equivalentes | R$ 253.000 | R$ 384.000 | R$ 4 mi | R$ 20 mi | R$ 13 mi | R$ 19 mi |
| Liquidez corrente | 1,0x | 1,2x | 1,4x | 1,4x | 1,5x | 2,7x |
| Dívida bruta | R$ 186 mi | R$ 178 mi | R$ 180 mi | R$ 146 mi | R$ 156 mi | R$ 129 mi |
| Dívida bruta/Patrimônio líquido | 13,8x | 2,4x | 1,3x | 0,9x | 0,8x | 0,9x |
| Fluxo de caixa operacional (FCO) | -R$ 40 mi | R$ 12 mi | -R$ 34 mi | -R$ 1 mi | -R$ 25 mi | -R$ 15 mi |
| Capex | R$ 70.000 | R$ 5 mi | R$ 57 mi | R$ 803.000 | R$ 2 mi | R$ 26 mi |
| Capex/Receita líquida | 1,6% | 9,7% | 46,5% | 0,9% | 1,7% | 27,7% |
| Fluxo de caixa livre (FCL) | -R$ 40 mi | R$ 7 mi | -R$ 92 mi | -R$ 2 mi | -R$ 26 mi | -R$ 41 mi |
| Margem de FCL | n/d | 12,5% | -74,5% | -2,2% | -23,9% | -43,3% |
| FCO/Lucro líquido | n/d | n/d | n/d | -0,0x | -0,4x | n/d |
Fluxo de caixa livre (FCL) = fluxo de caixa operacional (FCO) menos capex. Liquidez corrente = ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Valores em R$ e razões calculados sobre as demonstrações da CVM (anuais e, no ano em curso, trimestrais).
Evolução em gráficos
- Receita líquida
- Lucro líquido
- ROE
- ROA
- Margem líquida
- Fluxo de caixa operacional (FCO)
- Capex
- Fluxo de caixa livre (FCL)
Comparação com o setor
Lupatech frente à mediana de 10 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis, no balanço de 2025.
| Indicador | LUPA3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| ROE | -80,8% | 10,0% | 10º de 10 |
| ROA | -12,5% | 3,3% | 10º de 10 |
| Margem líquida | n/d | 4,9% | n/d |
| Margem bruta | 15,6% | 23,3% | 7º de 10 |
| Margem EBITDA | n/d | 11,6% | n/d |
| Margem de FCL | 12,5% | 11,3% | 4º de 9 |
| Liquidez corrente | 1,2x | 1,7x | n/d |
| Dívida líquida/EBITDA | n/d | 4,1x | n/d |
A mediana considera só empresas do setor com balanço do mesmo ano e ignora razões acima de 100%. A posição ordena do maior para o menor valor entre as empresas com o indicador calculável.
Como ler estes números
Indicadores que ajudam a interpretar o perfil de Lupatech, com definição, fórmula e cuidados de leitura:
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- Múltiplos com preço (P/L, P/VP, EV/EBITDA) comparados ao setor;
- Histórico de dividendos, payout e demonstrativos completos;
- Alertas e o impacto da empresa na sua carteira.
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Informações de caráter exclusivamente educacional, baseadas em dados públicos da CVM, que podem conter defasagens ou diferenças de classificação contábil. Não constituem recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.