AURE3: fundamentos e indicadores de Auren Energia
Auren Energia é uma companhia aberta listada na B3, com ações negociadas sob o código AURE3, e classificada no setor Energia Elétrica. Este resumo usa as demonstrações financeiras anuais entregues à CVM, de 2021 a 2025, e o acumulado de 2026 até o T1.
Fonte: CVM (demonstrações anuais e trimestrais), processadas pela Portix · Atualizado em 22 de setembro de 2026
Sobre a empresa
- Razão social
- AUREN ENERGIA S.A
- Nome comercial
- AUREN ENERGIA S.A
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
- Setor (classificação B3)
- Energia Elétrica
- Atividade (CVM)
- Energia Elétrica
- Controle acionário
- Privado
- Sede
- São Paulo/SP
- Constituição
- 1 de agosto de 2017
- Registro na CVM
- 25 de fevereiro de 2022
- Situação na CVM
- Ativo
- Categoria de registro
- Categoria A
- Auditor independente
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Dados do cadastro aberto de companhias abertas da CVM. O setor da CVM (atividade) pode diferir da classificação setorial da B3.
Resumo dos resultados
- Em 2025, o lucro líquido foi de -R$ 664 mi.
- A margem líquida em 2025 foi de -5,0%.
- O ROE (lucro líquido sobre o patrimônio líquido de fim de período) em 2025 foi de -4,8%.
- A dívida líquida equivalia a 9,0x o EBITDA em 2025.
O que os números mostram
- A empresa registrou prejuízo em 2 dos 5 anos analisados (2023, 2025).
- A receita líquida cresceu em média 49,7% ao ano entre 2021 e 2025 (taxa composta), de R$ 2,6 bi para R$ 13,2 bi.
- No acumulado de 2026 até o T1 (janeiro a março), a receita líquida foi de R$ 3,1 bi, alta de 4,1% sobre o mesmo período de 2025 e o lucro líquido foi de -R$ 621 mi.
- O ROE de 2025 (-4,8%) ficou abaixo da mediana do setor Energia Elétrica (13,8%), na posição 13 entre 14 empresas com ROE calculável.
- O ROA (-1,4%), que mede o lucro sobre o ativo total, ficou abaixo da mediana do setor (4,1%).
- A margem líquida (-5,0%) ficou abaixo da mediana do setor (8,3%).
- A dívida líquida/EBITDA caiu de 15,5x em 2024 para 9,0x em 2025.
- A liquidez corrente foi de 1,3x em 2025 (ativo circulante dividido pelo passivo circulante).
- O fluxo de caixa livre foi positivo em 4 dos 5 anos com dado (2021 a 2025); em 2025 foi de R$ 425 mi.
- O capex de 2025 (R$ 970 mi) representou 7,4% da receita líquida.
Leitura descritiva dos dados publicados, gerada por regras a partir das demonstrações da CVM. Não é opinião sobre a empresa.
Indicadores por período
| Indicador | 2026 (até T1) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 3,1 bi | R$ 13,2 bi | R$ 8,1 bi | R$ 6,2 bi | R$ 5,5 bi | R$ 2,6 bi |
| Crescimento da receita | +4,1% | +63,5% | +30,4% | +12,1% | +110,2% | +13,7% |
| Lucro líquido | -R$ 621 mi | -R$ 664 mi | R$ 251 mi | -R$ 318 mi | R$ 2,7 bi | R$ 59 mi |
| Margem bruta | 15,9% | 16,3% | 17,7% | 21,6% | 20,7% | 53,1% |
| Margem líquida | -20,2% | -5,0% | 3,1% | -5,1% | 48,5% | 2,2% |
| ROE | -9,9%* | -4,8% | 1,7% | -2,6% | 17,5% | 0,7% |
| ROA | -2,7%* | -1,4% | 0,5% | -1,1% | 8,3% | 0,3% |
| Patrimônio líquido | R$ 13,1 bi | R$ 13,8 bi | R$ 14,5 bi | R$ 12,4 bi | R$ 15,3 bi | R$ 9,0 bi |
| Dívida líquida | R$ 20,9 bi | R$ 20,9 bi | R$ 20,0 bi | R$ 3,2 bi | R$ 2,7 bi | R$ 3,1 bi |
| Margem EBITDA | -3,1% | 17,6% | 16,0% | 17,4% | 25,2% | 51,8% |
| Dívida líquida/EBITDA | 17,0x* | 9,0x | 15,5x | 3,0x | 2,0x | 2,3x |
| Dívida líquida/Patrimônio líquido | 1,6x | 1,5x | 1,4x | 0,3x | 0,2x | 0,3x |
n/d: não disponível ou fora de uma faixa que faça sentido econômico (por exemplo, razões acima de 100% causadas por patrimônio muito baixo). O ROE usa o patrimônio líquido de fim de período; o ROA, o ativo total.
2026 (até T1): acumulado de janeiro a março de 2026, com os trimestres já entregues à CVM por esta empresa. Receita, lucro, EBITDA e caixa são a soma do período; patrimônio, dívida e ativo são os do fechamento de T1; o crescimento da receita compara com o mesmo período de 2025. * ROE, ROA e dívida líquida/EBITDA usam os últimos 12 meses até T1/26, para serem comparáveis com os anos completos.
Balanço e caixa por período
| Indicador | 2026 (até T1) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 47,4 bi | R$ 48,7 bi | R$ 52,8 bi | R$ 29,0 bi | R$ 32,3 bi | R$ 19,6 bi |
| Caixa e equivalentes | R$ 3,0 bi | R$ 3,8 bi | R$ 7,2 bi | R$ 3,2 bi | R$ 3,1 bi | R$ 1,6 bi |
| Liquidez corrente | 1,1x | 1,3x | 1,6x | 1,5x | 1,5x | 1,5x |
| Dívida bruta | R$ 23,9 bi | R$ 24,7 bi | R$ 27,2 bi | R$ 6,4 bi | R$ 5,9 bi | R$ 4,7 bi |
| Dívida bruta/Patrimônio líquido | 1,8x | 1,8x | 1,9x | 0,5x | 0,4x | 0,5x |
| Fluxo de caixa operacional (FCO) | R$ 179 mi | R$ 1,4 bi | R$ 601 mi | R$ 4,7 bi | R$ 417 mi | R$ 1,0 bi |
| Capex | R$ 125 mi | R$ 970 mi | R$ 248 mi | R$ 2,1 bi | R$ 1,6 bi | R$ 673 mi |
| Capex/Receita líquida | 4,1% | 7,4% | 3,1% | 33,8% | 28,5% | 25,6% |
| Fluxo de caixa livre (FCL) | R$ 54 mi | R$ 425 mi | R$ 352 mi | R$ 2,6 bi | -R$ 1,2 bi | R$ 344 mi |
| Margem de FCL | 1,8% | 3,2% | 4,4% | 41,6% | -21,0% | 13,1% |
| FCO/Lucro líquido | n/d | n/d | 2,4x | n/d | 0,2x | 17,3x |
Fluxo de caixa livre (FCL) = fluxo de caixa operacional (FCO) menos capex. Liquidez corrente = ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Valores em R$ e razões calculados sobre as demonstrações da CVM (anuais e, no ano em curso, trimestrais).
Evolução em gráficos
- Receita líquida
- Lucro líquido
- ROE
- ROA
- Margem líquida
- Fluxo de caixa operacional (FCO)
- Capex
- Fluxo de caixa livre (FCL)
- Dívida líquida/EBITDA
Comparação com o setor
Auren Energia frente à mediana de 14 empresas do setor Energia Elétrica, no balanço de 2025.
| Indicador | AURE3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| ROE | -4,8% | 13,8% | 13º de 14 |
| ROA | -1,4% | 4,1% | 13º de 14 |
| Margem líquida | -5,0% | 8,3% | 13º de 14 |
| Margem bruta | 16,3% | 26,0% | 13º de 14 |
| Margem EBITDA | 17,6% | 19,3% | 10º de 14 |
| Margem de FCL | 3,2% | 3,2% | 5º de 9 |
| Liquidez corrente | 1,3x | 1,3x | n/d |
| Dívida líquida/EBITDA | 9,0x | 3,8x | n/d |
A mediana considera só empresas do setor com balanço do mesmo ano e ignora razões acima de 100%. A posição ordena do maior para o menor valor entre as empresas com o indicador calculável.
Como ler estes números
Indicadores que ajudam a interpretar o perfil de Auren Energia, com definição, fórmula e cuidados de leitura:
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Informações de caráter exclusivamente educacional, baseadas em dados públicos da CVM, que podem conter defasagens ou diferenças de classificação contábil. Não constituem recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.