Análise técnica
ATR (Amplitude Média Verdadeira): o que é e como calcular
O ATR mede a amplitude média de variação do preço em cada período, incluindo saltos entre um dia e outro. É uma medida de volatilidade em reais, sem indicar direção.
Conteúdo educacional elaborado pela equipe Portix · Publicado em 20 de setembro de 2026
O que é
Considera a maior entre três distâncias: máxima menos mínima do dia, máxima menos o fechamento anterior e o fechamento anterior menos a mínima. A média (geralmente de 14 períodos) resulta no ATR.
É muito usado para dimensionar posições e definir distâncias de proteção, pois mostra quanto o ativo costuma se mexer.
Como calcular
ATR = média (de Wilder, 14 períodos) do True Range
Exemplo
Exemplo hipotético: ATR de R$ 0,80 em ação de R$ 20 indica variação típica de 4% por período.
Como interpretar
- ATR crescente indica aumento de volatilidade.
- Compare o ATR com o preço para ter uma noção percentual.
- Não indica se o preço vai subir ou cair.
Cuidados e limitações
Como está em unidade monetária, não permite comparar diretamente ativos de preços muito diferentes.
Onde ver isso na Portix: Ativos, Screener e Backtesting
O ATR (14 por padrão) está disponível no gráfico e nas regras do Screener e do Backtesting.
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Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e não constitui recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.